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年内八成QDII基金获正收益 额度紧张“去港股化”趋势隐现

来源:21世纪经济报道 作者:育儿网 人气: 发布时间:2017-02-22
摘要:受益于美股和港股市场的优异表现,QDII基金成为今年以来基金市场的一抹亮色。21世纪经济报道记者根据Wind数据统计,今年以来截至2月20日,全市场192只QDII基金中

受益于美股和港股市场的优异表现,QDII基金成为今年以来基金市场的一抹亮色。

21世纪经济报道记者根据Wind数据统计,今年以来截至2月20日,全市场192只QDII基金中,平均收益率为3.96%,其中有160只取得正收益,在各类型基金中居前。而从投资分布来看,据基金年报数据显示,港股和美股市场成为QDII基金投资两大方向。

不过,由于QDII额度紧张,多位业内消息人士向本报记者透露,部分基金公司考虑将港股投资的重点转移至沪港深基金,通过QDII投资港股的渠道则可更多用于投向其它海外市场。

八成QDII收益为正

备受资金追捧的QDII基金,今年以来业绩继续保持强势,领跑各类基金。

据Wind数据显示,截至2月20日,今年以来QDII基金的平均收益率为3.96%,而同期普通股票型、混合型、债券型基金的平均收益率分别是2.11%、1.07%和0.15%。

具体到单只基金而言,今年以来业绩涨幅位居前十的QDII基金中,除银华恒生H股B和汇添富恒生指数B两只指数型QDII外,其余8只均为主动管理型QDII基金,包括华宝兴业中国成长、交银中证海外中国互联网、博时大中华美元现汇、广发纳斯达克生物科技美元、上投摩根新兴市场、国富大中华精选等,涨幅都在10%以上。其中,华宝兴业中国成长以12.45%的涨幅在主动管理QDII基金中位列第一。

QDII基金的强势表现,与今年以来港股和美股市场的走强有关。据基金年报数据显示,今年以来涨幅位于前30名的QDII基金中,有15只基金投资港股的市值占基金资产净值比例超过50%;而上述提到的全市场业绩排名前10的QDII基金中,有8只基金投资港股的市值占基金资产净值比例在50%以上,其余2只投资美股的市值占比在50%以上。

就全市场QDII基金而言,据Wind数据统计,2016年四季度共有66只QDII基金投资了港股市场,投资中国香港的基金市值达到536.34亿元人民币,持股市值最高的基金分别是H股ETF和H股分级;而投资美股市场的QDII基金有76只,投资市值达到162.69亿元。

值得一提的是,尽管QDII基金持有美股市值不高,但从持有基金只数来看,美国却是被QDII基金持有数量最多的区域。

不过,尽管大部分QDII 基金表现不错,仍有少数QDII基金的收益率为负值。截至2月20日,诺安油气能源、华安标普全球石油、华宝兴业标普油气美元这三只基金位列QDII基金收益倒数三位,今年以来的收益率分别为-5.77%、-4.88%、-4.86%。

QDII或渐去港股化

尽管投资港股市场给不少QDII基金带来了不错的收益,但由于QDII额度紧张,部分基金公司正考虑今后以沪港深基金作为投资港股市场的重点,此前通过QDII投资港股的渠道则可更多用于投向其它海外市场。

沪上一位受访公募人士告诉记者,“目前我们尚有一定QDII额度,处于正常申购状态。我们的QDII基金主要投资于包括香港市场在内亚太市场,另外也成立了专门的沪港深基金投资港股市场,我们确实有考虑之后港股这方面更多走沪港深基金的渠道来投资。”

记者了解到,自去年以来,由于QDII额度紧张,多数基金公司QDII额度都已经用完,暂停产品申购的情况屡见不鲜,而部分仍有剩余QDII额度的基金公司,则选择通过设立专户产品方式向少数机构投资者或高净值客户销售,赚取2%-3%左右的通道费用。

“额度确实太紧张了。”华南一家基金公司市场部人士向记者表示,“即便我们收取较高的通道费,依然有顾客存在意愿。”

在这样背景下,为了实现港股投资同时不占用QDII额度,越来越多基金公司加大推出沪港深基金,原有的QDII基金则可以更多投向海外。相对而言,沪港深产品虽然投资标的有所限制,但覆盖面已经大幅上升,几乎完全可以满足投资需求。

当然,也有基金经理表示,具体到操作策略上还是要视情况而定。华南一位受访QDII基金经理指出,“从大方向来看,随着沪港深基金数量增多,这类基金会成为港股投资的主流,但并不代表QDII就都转到港股以外的市场了,如果港股市场有机会,QDII也会选择布局。”

有分析人士指出,QDII基金与沪港深未来互补关系或将增强。该人士表示,“沪港深基金主要投向于港股市场,而QDII则布局海外,两者是不同方向但又可以互补的投资工具。”

责任编辑:育儿网

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